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硬磕重仓,盯上这家龙头!刘强东、李彦宏、马化腾等联手了?详细持仓同步曝光_每日速读

来源:证券市场红周刊    2023-05-25 06:07:25     作者:    

红周刊 本刊编辑部 | 王飞

近期,“中特估”、AI行情暂时熄火,但相关成分股仍普遍已积累了不俗的涨幅,尤其是兼具这两大特性的部分公司,其在轮番演绎的行情中无疑已积累了更高的涨幅,这也让布局其中的投资者收获颇丰。


【资料图】

观察发现,早早参与其中的也不乏明星资本的身影,如近期,“腾讯系”、“阿里系”、“苏宁系”、“百度系”和“京东系”公司就联手重仓了一家公司。虽然其对应的掌门人马化腾、马云、张近东、李彦宏和刘强东等已部分退居二线,但从这家公司亮眼的市场表现来看,这些掌门人的布局眼光可谓极为精准。

而在联手布局这家公司之外,“腾讯系”等公司还重仓了多家相关领域的龙头公司,那么,这些公司又将会在二级市场掀起怎样的浪花呢?

“腾讯系”、“阿里系”等联手重仓这家公司

一季度或均浮盈数亿元

近期,持续近半年的“中特估”、AI行情相继熄火,多数成分股在明显回落,但也有部分成分股仍积累了较高的涨幅,其中的代表就是兼具这两大概念属性的三大运营商。如仅在今年以来至5月23日收盘,中国电信、中国移动、中国联通就分别收涨了36.04%、35.36%、8.26%。

当然,从基本面角度来看,三大运营商也均有业绩背书。如在今年一季度,中国联通、中国电信和中国移动均实现了盈利,且归母净利润分别同比增长11.56%、10.53%和9.53%。最新的4月主要运营数据显示,三大运营商的相关用户数继续稳健增长,这意味着,在二季度其或将再次迎来“好收成”。

而这也让布局其中的投资者收获颇丰,其中更是不乏明星资本。如中国联通,在公司今年一季度末的前十大股东名单中,“腾讯系”、“阿里系”、“苏宁系”、“百度系”和“京东系”等公司均再次现身,并且在持股数量相较去年四季度末普遍没有变动的情况下,多数持股市值增长明显,分别增长15.14亿元、5.95亿元、5.51亿元、4.13亿元和-4.14亿元(见表1)。其中,“京东系”持股市值的减少,主要是因为宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙)(以下简称“京东三弘”)继去年第四季度期间减持中国联通1.12亿股之后,在今年一季度期间再次减持了1.84亿股。

不过,从历史持仓来看,京东三弘的这两笔减持可能均属于“割肉”行为。

据梳理,在2017年四季度期间,中国联通进行了定增,发行价为6.83元/股,当时,京东三弘和“腾讯系”等其他四家公司同时认购。其中,京东三弘认购7.32亿股,并在2017年四季度末一跃成为公司的第六大股东。此后至去年三季度末,京东三弘一直维持这一持股数量不变,直至最近两个季度才有上述两笔减持。

但根据中国联通的市场表现来看,公司在京东三弘减持期间的成交均价为5.03元/股,盘中最高价为6.45元/股,均要低于京东三弘的成本价(见附图)。因此,在不考虑分红送转的情况下,京东三弘的这两笔减持均造成了一定的亏损。

“腾讯系”、“阿里系”一季度重仓股共36只

部分标的重获加仓

除了联手布局中国联通之外,“腾讯系”等公司还重仓了多家相关领域的龙头公司,据Wind不完全统计,其中“腾讯系”和“阿里系”布局的公司相对较多,合计达36只,并且基本维持持股不变(见表2、表3)。从行业属性来看,“腾讯系”和“阿里系”的布局比较广泛,但从市场表现看,这些公司近半年普遍为“腾讯系”和“阿里系”贡献了不俗的浮盈。

统计数据显示,在“腾讯系”和“阿里系”现身的36只个股中,今年以来收涨的多达23只,占比近八成。其中,“阿里系”重仓的国内AI芯片龙头寒武纪区间涨幅最高,达237.45%。

但或也正是因为寒武纪市场表现亮眼,其也罕见的遭遇了“阿里系”的抛售。据梳理,“阿里系”的杭州阿里创业投资有限公司(以下简称“阿里创投”)是在2020年二季度末新进入寒武纪前十大股东名单的,当时持股697.52万股,随后便是长达10个季度的陪跑,阿里创投持股始终未变,直至今年一季度期间,阿里创投才减持了寒武纪393.04万股至304.48万股。

不过,虽然阿里创投抛售了超一半的仓位,但受益于寒武纪的市场表现亮眼,其持有公司的市值不降反增,依然由去年四季度末的3.81亿元增至今年一季度末5.66亿元。且更为值得关注的是,在公司4月13日更新的大股东持仓情况中,“阿里系”又重新买回了此前抛售的股份。

此外,“腾讯系”在一季度期间还减持了东华软件、长亮科技和常山北明,“阿里系”则减持了恒玄科技,而这些公司的市场表现均与寒武纪相似,其今年以来分别收涨21.91%、5.80%、13.52%和23.78%。

当然,也有部分公司获得了“腾讯系”或“阿里系”的增持,美凯龙就是其中的一家。数据显示,今年一季度末,“阿里系”的阿里巴巴(成都)软件技术有限公司(以下简称“阿里软件”)继续持股美凯龙股份数量不变,与此同时,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)也新进入了美凯龙的前十大股东名单,并且阿里网络持股2.48亿股,超过了阿里软件0.43亿股的持股,一跃成为美凯龙的第四大股东。

从基本面角度看,美凯龙近两个财报季表现并不出色,并且阿里网络增持美凯龙的股份为“债转股”,换股价格为8.44元/股,而这一价格要远高于美凯龙一季度期间的最高价。那么,阿里网络高溢价增持的原因为何?

这或是阿里网络看好美凯龙长期发展。公开资料显示,美凯龙方面曾对此公开回应称,阿里网络“债转股”或是基于双方此前良好的合作,“公司过往大促期间线上的表现,令阿里对公司充满信心。”

“苏宁系”重仓股相对单一

“百度系”、“京东系”瞄准各自产业链

相对“腾讯系”和“阿里系”而言,“苏宁系”、“百度系”和“京东系”今年一季度末的重仓股数量则要明显低上很多,若剔除联合重仓股中国联通后,“苏宁系”和“百度系”均仅现身在两家公司的前十大股东名单,“京东系”的重仓股数量相对较多,但也仅有4家。不过,其重仓股也颇具特色。

据梳理,“苏宁系”还重仓了苏宁环球和ST易购,均为自家产业(见表4)。其中,“苏宁系”掌门人张近东的胞兄张桂平重仓持有苏宁环球,“苏宁系”的苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司以及苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划联合重仓了ST易购。在这之外,张近东同样为ST易购的前十大股东之一,并且位列第二。

“百度系”和“京东系”则在围绕产业链布局,如主打人工智能领域的“百度系”就主要在围绕这个方向,同时重仓了国内智能投影设备行业龙头极米科技和“银行数据+AI第一股”宇信科技(见表5)。

据悉,早在2017年底,“百度系”掌门人李彦宏就公开指出,错过了移动互联网,不能再错过AI,并表示百度已“ALL IN AI”。而从布局时间来看,“百度系”重仓极米科技和宇信科技的时间分别在2020年第四季度和2020年第二季度,这与李彦宏公开表态时间相对吻合。

但或是因为业绩表现不一,极米科技和宇信科技的市场表现两极分化,其中今年一季度末归母净利润同比下滑57.03%的极米科技,今年以来累计收跌2.96%,归母净利润同比增长2520.69%的宇信科技则累计收涨15.80%。

也是在此背景下,“百度系”在近两个季度开始对宇信科技减持套现,在去年四季度期间减持公司101.69万股,在今年一季度期间再度减持995.45万股,按照在此期间宇信科技的成交均价测算,“百度系”的这两笔减持套现近2亿元。

仓储物流龙头“京东系”则重仓了快递行业公司德邦股份、智能物流公司科大智能、综合物流服务公司新宁物流、冷链物流公司中铁特货(见表6)。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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